功能 #49
采购入库单金额与应付单存在差异时，部分单据没有自动生成入库成本调整单
开始日期:
2020-07-01
计划完成日期:
% 完成:
100%
预期时间:
DK-Feedback:
Finance
描述
结应付模块的时候，采购入库单有一部分的金额没有参与进采购成本的计算，导致应付暂估不平，后来通过手动生成一张采购入库的成本调整单来调平。
文件
| QQ图片20200701123335.png (83.4 KB) QQ图片20200701123335.png | |||
| 记账凭证（转0027）.png (49.7 KB) 记账凭证（转0027）.png | |||
| 成本调整单序时簿.png (115 KB) 成本调整单序时簿.png | |||
| 明细分类账20200701144145.xlsx (46.2 KB) 明细分类账20200701144145.xlsx | |||
| 入库成本调整单（手工做的）.png (69.4 KB) 入库成本调整单（手工做的）.png | |||
| 应付账款-暂估应付款明细分类账.png (134 KB) 应付账款-暂估应付款明细分类账.png | |||
| 微信截图_20200701182030.png (100 KB) 微信截图_20200701182030.png | 入库成本调整逻辑 | ||
| 采购发票核销记录.xls (21 KB) 采购发票核销记录.xls | |||
| 明细分类账.png (116 KB) 明细分类账.png | |||
| 采购发票核销记录.png (58.2 KB) 采购发票核销记录.png | |||
| 应付单序时簿.xls (26.5 KB) 应付单序时簿.xls |
由 Dwan Fan 更新于 将近 4 年 之前
- 文件 成本调整单序时簿.png 成本调整单序时簿.png 已添加
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- 文件 明细分类账20200701144145.xlsx 明细分类账20200701144145.xlsx 已添加
- 文件 入库成本调整单（手工做的）.png 入库成本调整单（手工做的）.png 已添加
- 文件 应付账款-暂估应付款明细分类账.png 应付账款-暂估应付款明细分类账.png 已添加
- 文件 微信截图_20200701182030.png 微信截图_20200701182030.png 已添加
- 主题 从 采购入库单部分数据没有参与采购成本计算 变更为 采购入库单金额与应付单存在差异时，部分单据没有自动生成入库成本调整单
- 状态 从 新建 变更为 进行中
应付账款-暂估款每期月末余额都是归零，当入库单金额与应付单存在差异时，系统会自动生成入库成本调整单，会把每期的应付账款-暂估款调整平衡；但是6月份应付账款暂估款存在贷方余额2566.53，系统没有自动生成入库成本调整单
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- 文件 采购发票核销记录.xls 采购发票核销记录.xls 已添加
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一般情况下，采购入库单与应付单做采购发票核销，有差异就产生入库成本调整单；经查，应付单AP2020000256、AP2020000247、AP2020000255、AP2020000254金额合计为-2566.53元，只做了单项核销，即自己跟自己核销 所以不会自动生成入库成本调整单。